オーバートレード？戦略的取引の鍵はここにある

オーバートレードとマイクロマネジメントは多くのトレーダーを悩ませ、しばしば失敗の重大な原因となっている。しかし、トレーディングにおいて、なぜオーバートレードしてしまうのかを本当に理解している人はごく少数であり、オーバートレードの習慣を断ち切る方法を知っている人はさらに少数である。

この記事では、多くのトレーダーが遭遇する一般的な問題を掘り下げ、オーバートレードやマイクロマネジメントによって引き起こされる問題にどのように対処できるかを説明し、より少ないトレードでより良いトレードをするトレーダーになる方法を理解する。

トレードにおける「80/20の法則」

「80/20の法則」としても知られるパレートの原則は、80%の結果は20%の努力から生まれるというものである。この原則はトレーディングの様々な側面に適用され、トレーディング・パフォーマンスを決定する重要な要素の重要性を強調している。

これらの重要な要素を把握するために、トレーダーはウォッチリストを作成して管理し、重要なレベルで価格アラートを設定し、各取引を記録し、取引を評価し、取引戦略の中でルールとガイドラインを確立する必要があります。

さらに、トレーダーは、適切な準備なしに値動きを観察したり、売買シグナルを求めたり、常に取引を監視したり、フォーラムやソーシャルメディアでより良い取引方法を探したり、画面の固定化による過度の取引など、付加価値を生まない、または時間のかかる行為を控えるべきである。

オーバートレードとセット・アンド・フォーゲット

オーバートレードは、ほとんどのトレーダーにとって致命的な弱点である。注文を常に監視する、取引中に小さな時間枠に切り替える、取引を検証するために無関係な情報を求める、損切りや利益目標を頻繁に調整する、計画なしにポジションを建てたり閉じたりする、決済済み取引のチェックに過剰な時間を費やすなど、さまざまな形で現れる。

「セット・アンド・フォーゲット」は、オーバートレードとは正反対のアプローチである。分析を行い、取引を開始したら、損切りと利益目標を設定し、その後は取引を放置する。値動きを監視することは避け、価格が利益目標や損切りレベルに達するのを待つ。これにより、頻繁に手作業で取引を管理する必要がなくなる。

セット・アンド・フェザー」アプローチを採用することで、トレーディング・パフォーマンスを向上させることができる。トレーダーがオーバートレードをやめると、取引成績が向上することが多い。オーバートレードの習慣を克服することの難しさは、トレーダーがトレーディング・システムを信頼する必要性にある。このようなトレーダーは、自分のトレーディング・システムの優位性を検証したり、トレーディング・ルールを確立したりすることなく、お金を稼ぐことだけに集中する。

退屈と決断力の欠如

トレーダーが何を探しているかを知っていれば、値動きを観察することは有益ですが、市場のボラティリティは予測不可能です。タイムフレームを閲覧し、明確な戦略を持って売買シグナルを捉えることが成功につながる。

長時間の画面表示は、しばしば退屈を招き、取引判断を誤らせる危険な感情となる。より良い取引ワークフローを確立し、退屈をなくすには、日曜日に市場を分析し、取引計画を立て、次週の重要な価格水準を特定し、価格アラートを設定し、アラートが発動するか、重要な水準に達するまで市場の監視を控えることである。トレードの中断を避けるには、「セット・アンド・フェザー」方式を採用する。

トレーディングの欲望をコントロールする

トレーディング・システムが有利な条件を理解することは、トレーディングを成功させるために不可欠である。トレーダーは自制心を働かせ、システムがチャンスのシグナルを発したときのみ取引に参入しなければならない。戦略を守り、1週間に1回の取引を成功させることに集中することが成功につながります。

トレーディングはパターン認識ゲームであり、ミスを最小限に抑えるには体系的なアプローチが必要である。可能性の高い取引を開始する前に、トレーダーは過去の経験に基づくチェックリストを作成することで、細部の見落としを防ぎ、より透明性の高い意思決定とより良い執行を確保することができる。

さらに、トレーダーはイベントに優先順位をつけ、過剰な取引を控えるべきである。複雑な相場状況下では市場から離れることが、優れたパフォーマンスを発揮するために極めて重要である。トレーダーは、「より少ない取引、より良い取引」、言い換えれば、取引をしないことが、時には取引よりも重要であることを理解すべきである。