ポジションを決済する最適なタイミングを判断する5つの方法

取引において、ある格言があります。「買い方を知っているのは見習い、売り方を知っているのは達人である」と言います。

テクニカルブレイクアウト、プルバック、指標の組み合わせ、またはファンダメンタル分析など、市場に参入する方法は数多くあります。しかし、プロのトレーダーは出口戦略に焦点を当てています。なぜなら、ポジションを決済することが取引の本当の難題だからです。ポジションを決済するタイミングは、トレーダーの利益または損失を直接決定します。

ここには、ポジションを決済するための実践的な方法と注意すべきポイントがいくつかあります：

1. サポートとレジスタンスによるクローズ方法

多くのトレーダーはしばしばストップロス／ストッププロフィット注文を使用してポジションを決済します。したがって、正確にサポートとレジスタンスレベルを特定し、分析することは、クローズのタイミングにとって重要です。この方法を使用してストップロスとストッププロフィットのレベルを設定する際には、リスクリワード比を考慮してください。

通貨を空売りする際に前の価格動向を観察し、ストップロスレベルなどの高値を見つけます。この高値は、将来の動向でレジスタンスレベルとして機能する可能性があります。価格が強まり、新しい高値に達した場合、空売りポジションは意味を失い、すぐにクローズすべきです。

さらに、ストップロスレベルを使用してストッププロフィットのターゲットを設定します。ストップロスが100ピップに設定されている場合、1：2のリスクリワード比を目指すと、利益目標は200ピップに設定します。

2. ハイ・スロー・クローズ方法

「ハイ・スロー・クローズ方法」は以下の手順に従います:

通貨の購入。
合理的な目標価格の設定。
この目標価格に到達したら、ポジションをクローズします。

目標価格を設定するには、フィボナッチリトレースメント、移動平均線、チャートパターンなどの分析ツールを使用し、基本的な分析とテクニカル分析を組み合わせます。

トレーダーは通貨の国の基本分析をマスターし、目標価格を現在の市場価格よりも高く設定します。正しい市場のトレンドを研究するために時間を費やすと、利益が大きくなる可能性があります。

3. 二次ピーククローズ方法

「二次ピーククローズ方法」とは、事前に定義された目標価格を設定せず、市場価格が2度目のピークの兆候を示すまでポジションを保持し、その後ポジションをクローズすることを意味します。

価格の動きのパターンやトレンドからピークの兆候を特定するためにテクニカル分析を使用します。たとえば、ダブルトップ、ヘッドアンドショルダー、トリプルトップなどが中期のピークを確認し、それからポジションを断固としてクローズします。

4. 移動平均（MA）トレーリングストップクローズ方法

トレーダーは市場トレンドを分析するために移動平均をよく使用します。価格が移動平均よりも上にある場合は、拡張機会を探し、価格が下にある場合は、短い機会を探します。

一部のトレーダーは、ストップロス目的で移動平均を使用します。この戦略の核心は、価格が移動平均の一方から他方に移動すると、市場のトレンドが変わる可能性があるということです。トレンドトレーダーはそのようなシナリオでポジションをクローズすべきです。

トレンドが発展するにつれて、移動平均レベルは変化し、トレーダーはそれに応じてストップロスポイントを調整する必要があります。

たとえば、ポジションをオープンした後、市場が100日移動平均よりも30ピップ上に移動した場合、ストップロスを30ピップ調整してリスクを40％削減します。ただし、ストッププロフィットレベルは変更せずに、トレンドが続くにつれてリスクリワード比が改善されます。

5. ATR（平均真の範囲）ストップロス／ストッププロフィットクローズ方法

この戦略は、市場のボラティリティを測定するATR指標を使用することを含みます。市場のボラティリティに基づいてストップロス／ストッププロフィットのレベルを設定します。高いATR値は、市場ノイズが狭いストップをトリガーするのを避けるために、より広いストップロスレベルを設定することを意味します。逆に、低いATR値は、より狭いストップロスレベルで十分です。

ATRを使用してストップロスを設定することは、どの時間枠でも適用されます。リスクリワード比が1：2であることを確認し、一度設定されたストップロス／ストッププロフィットのレベルを変更しないようにします。

結論

エントリータイミングを選択することは、トレーダーの市場分析能力をテストする一方、ポジションをクローズすることは、トレーダーのテクニックとマインドセットをテストします。トレードにおいては、規律が非常に重要です。ポジションをクローズすることをためらうと、良いチャンスを逃す可能性があります。以下のような状況がトレード中に発生した場合は、すぐに行動を起こしてください。

もし市場が急にあなたのポジションに対して大きく動いて、最近の変動から大きく逸れる場合は、すぐにポジションをクローズしてください。
ショート（ロング）ポジションがレジスタンス（サポート）ゾーンに入ったが、市場が反転する代わりに推移する場合は、ポジションをクローズしてください。
一定期間市場をモニタリングすることができない場合は、すべてのポジションをクローズするか、すべてのオープンポジションにストップロス注文を入れるようにしてください。