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2024/05
市場の混乱？ブレイクアウトトレンドを正確に見極める方法を学びましょう！
トレンドラインのブレイクアウトは、売買のタイミングを選ぶ際に重要な分析的意義を持つことが広く知られています。したがって、投資家はトレンドラインがブレイクアウトする際に、それが有効なブレイクアウトであるかどうかを理解する必要があります。
この記事では、トレンドラインのブレイクアウトを判断する方法と市場の原則を提供します。しかし、それらを適用する前に、現在の市場状況に基づいて具体的な分析を行うことが重要です。
1. 終値のブレイクアウトが実際のブレイクアウトである
トレンドラインを上回る終値のブレイクアウトは効果的であり、エントリーのシグナルと考えることができます。下降トレンドラインを例に取ると、市場価格が抵抗線を突破した場合でも、終値がそれより下にとどまっている場合、市場は高い水準を試そうとしています。
しかし、売り圧力に遭遇し、価格が元の位置に戻ることがあります。このようなブレイクアウトは無効であり、抵抗線は有効であり、市場のトレンドは変わりません。
同様に、上昇トレンドラインのブレイクアウトの場合も、終値がトレンドラインを下回るかどうかを観察する必要があります。チャートには、トレンドラインのブレイクアウト後に価格が元の位置に戻ることがよくあります。このシナリオは、市場によって設定された罠であることが多いです。
2. ブレイクアウトを判断する原則
市場参入のタイミングエラーを回避するために、テクニカル分析の専門家たちは、真偽のブレイクアウトを判断するためのいくつかの原則をまとめています。
A. ブレイクアウトを特定した後、もう1日観察する。
価格が2日連続でブレイクアウトに向かって動き続ける場合、それは有効なブレイクアウトを示し、慎重なエントリーの機会を提供します。
もちろん、市場参入が2日遅れると、価格が大幅に変動しています。買い値が高く、売り値が低くなっています。
しかし、方向性が明確でトレンドが確立されているため、投資家は依然として参加できます。これは、無謀に市場に参入するよりもはるかに優れた方法です。
B. ブレイクアウト後の2日間の高値と安値に注意する
終値が下降トレンドライン（抵抗ライン）を突破し、2日目に取引価格が前日の高値を超える場合、それはブレイクアウトに続く重要な買い注文があることを示しています。
逆に、価格が上昇トレンドラインを突破した後、最低価格を下回る動きを見せる場合、それはブレイクアウトに続く大きな売り圧力を意味し、売りの考慮を正当化します。
C. 取引高を考慮する
取引高は通常、市場のセンチメントの指標です。たとえば、市場価格が大幅に上昇し、取引高も大幅に増加する場合、株価の動きに対する信頼が示されます。
逆に、市場価格が急上昇しても取引高が減少すると、フォロワーが少なく、市場が動きの方向に疑問を抱いていることを意味します。
トレンドラインのブレイクアウトも同じ原則に従います。価格が抵抗ラインを突破し、取引高が増加するか通常の水準を維持する場合、それはブレイクアウト後の価格動向に対する信頼を示し、投資家は大きな利益を得るために参加できます。
ただし、ブレイクアウト後に取引高が減少する場合、価格が元の位置に戻るのを防ぐために注意が必要です。
D. 横ばい運動
トレンドラインのブレイクアウトを研究する際には、1つのトレンドが崩れるとすぐに反対方向の新しいトレンドが始まるわけではないという状況について言及する必要があります。時には、急速な上昇や下降により、市場はわずかに調整する必要があり、横ばい運動を経験します。
横ばい運動の範囲が狭い場合、それは牛の皮状態と呼ばれます。横ばい運動はしばしば数日間または数週間続くことがあります。テクニカル分析の専門家は、これを消化フェーズまたは緩和フェーズと呼んでいます。
