29
2024/05
5 วิธีในการกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการปิดสถานะการซื้อขาย
ในการซื้อขาย มีคำกล่าวว่า: “การรู้วิธีซื้อทำให้คุณเป็นลูกศิษย์ การรู้วิธีขายทำให้คุณเป็นปรมาจารย์”
มีหลายวิธีในการเข้าสู่ตลาด เช่น การทำลายทางเทคนิค การดึงกลับ การรวมตัวบ่งชี้ หรือการวิเคราะห์พื้นฐาน อย่างไรก็ตาม นักเทรดมืออาชีพให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การออกมากกว่า เพราะการปิดสถานะคือความท้าทายที่แท้จริงในการซื้อขาย เวลาในการปิดสถานะจะเป็นตัวกำหนดผลกำไรหรือขาดทุนของนักเทรดโดยตรง
นี่คือวิธีปฏิบัติในการปิดสถานะและจุดที่ควรสังเกต:
1. วิธีการปิดด้วยแนวรับและแนวต้าน
นักเทรดหลายคนมักใช้คำสั่งหยุดขาดทุน/หยุดกำไรในการปิดสถานะ ดังนั้น การระบุและวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดเวลาปิดสถานะ พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเมื่อใช้วิธีนี้ในการตั้งค่าระดับหยุดขาดทุนและหยุดกำไร
สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าเมื่อขายชอร์ตคู่เงินและหาจุดสูงสุด เช่น ระดับหยุดขาดทุน จุดสูงสุดนี้อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านในการเคลื่อนไหวในอนาคต หากราคามีความแข็งแกร่งและถึงจุดสูงสุดใหม่ ตำแหน่งชอร์ตจะไม่มีความหมายและควรปิดโดยเร็ว
นอกจากนี้ ใช้ระดับหยุดขาดทุนเพื่อตั้งเป้าหมายหยุดกำไร หากการหยุดขาดทุนตั้งไว้ที่ 100 จุด การตั้งเป้าหมายกำไรที่ 200 จุดจะเป็นการตั้งค่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:2
2. วิธีการปิดด้วยการทิ้งสูง
วิธี “ทิ้งสูง” ประกอบด้วย:
- ซื้อคู่เงิน
- ตั้งเป้าหมายราคาที่สมเหตุสมผล
- ปิดสถานะเมื่อถึงเป้าหมายนี้
ในการตั้งราคาเป้าหมาย ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น การย้อนกลับฟีโบนัชชี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และรูปแบบแผนภูมิ รวมทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค
นักเทรดควรเข้าใจการวิเคราะห์พื้นฐานของประเทศที่คู่เงินนั้นอยู่และตั้งราคาเป้าหมายเหนือราคาตลาดปัจจุบัน ใช้เวลาในการค้นหาทิศทางตลาดที่ถูกต้อง ถ้าทำตามอย่างถูกต้อง กำไรที่ได้จะมากมาย
3. วิธีการปิดด้วยยอดสูงรอง
วิธี “ปิดด้วยยอดสูงรอง” หมายถึงการไม่ตั้งราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ถือสถานะไว้จนกว่าราคาตลาดจะแสดงสัญญาณยอดสูงที่สอง แล้วปิดสถานะนั้น
ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุสัญญาณยอดสูงจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น การสร้างรูปแบบสองยอด หัวและไหล่ และสามยอด สามารถยืนยันยอดสูงระยะกลางแล้วปิดสถานะอย่างเด็ดขาด
4. วิธีการปิดด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แบบติดตาม
นักเทรดมักใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด หากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้มองหาโอกาสที่ขยายตัว หากต่ำกว่า ให้มองหาโอกาสชอร์ต
นักเทรดบางคนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการหยุดขาดทุน แก่นแท้ของกลยุทธ์นี้คือ หากราคาย้ายจากด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังอีกด้านหนึ่ง แนวโน้มตลาดอาจเปลี่ยนไป นักเทรดแนวโน้มควรปิดสถานะในสถานการณ์เช่นนี้
เมื่อแนวโน้มพัฒนา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็เปลี่ยนระดับ นักเทรดต้องปรับจุดหยุดขาดทุนตามนั้น
ตัวอย่างเช่น หากตลาดเคลื่อนไหว 30 จุดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันหลังจากเปิดสถานะ ให้ปรับการหยุดขาดทุนเพิ่มขึ้น 30 จุด ลดความเสี่ยงลง 40% อย่างไรก็ตาม ระดับหยุดกำไรยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเมื่อแนวโน้มยังคงอยู่
5. วิธีการปิดด้วย ATR (Average True Range) แบบหยุดขาดทุน/หยุดกำไร
กลยุทธ์นี้ใช้ตัวบ่งชี้ ATR ซึ่งวัดความผันผวนของตลาด ตั้งระดับหยุดขาดทุน/หยุดกำไรตามความผันผวนของตลาด ค่า ATR สูงหมายถึงการตั้งระดับหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนของตลาดที่กระตุ้นการหยุดแคบๆ ในทางกลับกัน ค่า ATR ต่ำหมายถึงระดับหยุดขาดทุนที่แคบพอก็เพียงพอ
การใช้ ATR ในการตั้งค่าหยุดขาดทุนสามารถใช้ได้กับกรอบเวลาใด ๆ ให้แน่ใจว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือ 1:2 และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับหยุดขาดทุน/หยุดกำไรเมื่อกำหนดแล้ว
บทสรุป
การเลือกเวลาเข้าทดสอบทักษะการวิเคราะห์ตลาดของเทรดเดอร์ในขณะที่ปิดสถานะจะทดสอบเทคนิคและความคิดของเทรดเดอร์ วินัยเป็นสิ่งสําคัญในการซื้อขาย การลังเลที่จะปิดตําแหน่งอาจส่งผลให้พลาดโอกาสที่ดี ดําเนินการทันทีหากสถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขาย:
- หากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกับตําแหน่งของคุณ ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากความผันผวนล่าสุดอย่างมาก ให้ปิดตําแหน่งทันที
- หากตําแหน่งสั้น (ยาว) เข้าสู่โซนแนวต้าน (แนวรับ) แต่ตลาดรวมแทนที่จะกลับตัว ให้ปิดตําแหน่ง
- หากไม่สามารถติดตามตลาดได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้ปิดทุกตําแหน่งหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าตําแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดมีคําสั่งหยุดการขาดทุน
