Cara menggunakan kerangka waktu untuk meningkatkan keuntungan trading anda

Waktu kerangka mengacu pada periode tertentu di mana perilaku harga ditampilkan pada grafik. Kerangka waktu adalah periode yang digunakan trader saat mengamati grafik harga pada perangkat lunak trading MT4.

Periode-periode pada perangkat lunak trading umumnya termasuk grafik 1 menit (1M), grafik 5 menit (5M), grafik 15 menit (15M), grafik 30 menit (30M), grafik 1 jam (1H), grafik 4 jam (4H), grafik harian (D1), grafik mingguan (W1), dan grafik bulanan (MN).

Pertama-tama, mari kita definisikan kerangka waktu secara singkat. Ini adalah periode independen dengan perbedaan 4-5 kali, seperti satu bulan memiliki 4 minggu, satu minggu memiliki 5 hari trading, satu hari memiliki 6 interval masing-masing 4 jam, satu jam memiliki 4 interval masing-masing 15 menit, dan seterusnya.

Ini mengarah pada kerangka waktu seperti interval mingguan, harian, per jam, dan 15 menit. Jika grafik per jam digunakan sebagai kerangka waktu trading inti, level sebelumnya dapat disebut sebagai grafik harian untuk kerangka waktu yang lebih besar, dan grafik 15 menit dapat disebut sebagai kerangka waktu yang lebih kecil.

Karakteristik Kerangka Waktu yang Berbeda

(1) Kerangka waktu yang lebih besar mengendalikan kerangka waktu yang lebih kecil; jika kerangka waktu yang lebih besar tidak selesai, kerangka waktu yang lebih kecil tidak akan berakhir.

Ini setara dengan kerangka waktu yang lebih besar menjadi strategi keseluruhan, sedangkan kerangka waktu yang lebih kecil mewakili jalur khusus. Dengan kata lain, jika tren harian masih perlu diselesaikan, tren per jam akan terus berlanjut dalam arah tren harian.

(2) Tren kerangka waktu yang lebih kecil disatukan ke dalam tren kerangka waktu yang lebih besar.

Jika tren kerangka waktu yang lebih kecil abnormal, intensitasnya dan kekuatan gerakannya mungkin menunjukkan perubahan pada kerangka waktu yang lebih besar terlebih dahulu. Artinya; jika kerangka waktu yang lebih kecil menunjukkan tren yang sangat kuat berlawanan dengan kerangka waktu yang lebih besar, dan tren tersebut kuat, ditunjukkan oleh kemiringan, kekuatan candlestick, dan ketekunan temporal, ini dapat menyebabkan pembalikan tren.

Ketika arah kerangka waktu yang lebih besar dan lebih kecil tidak konsisten, seperti konflik antara grafik mingguan dan harian, fenomena berikut umumnya terjadi:

Oskilasi, setara dengan pertempuran antara kerangka waktu yang lebih besar dan lebih kecil, menghasilkan tren yang tidak ada pada grafik.
Penyesuaian pada level berikutnya, diikuti oleh kelanjutan tren asli setelah penyesuaian, yaitu, dalam arah kerangka waktu level saat ini. Ini adalah ketika tren berlanjut dan menjadi titik masuk atau titik tambahan untuk siklus trading kami saat ini.
Memicu penyesuaian dalam skala yang lebih besar, menyebabkan perubahan pada tren siklus trading itu sendiri. Jika terjadi kegagalan atau kemajuan tidak menguntungkan pada grafik kerangka waktu yang lebih kecil, seringkali berfungsi sebagai titik masuk untuk level sebelumnya.
Akhirnya, langsung menyebabkan pembalikan tren kerangka waktu yang lebih besar. Titik-titik penyesuaian ini seringkali memiliki karakteristik tertentu dalam waktu dan ruang, dan kita perlu tetap waspada dengan cukup di beberapa simpul kritis waktu dan ruang.

Memanfaatkan Analisis Kerangka Waktu Ganda

Analisis kerangka waktu ganda adalah mempelajari tren pasar yang sama dalam kerangka waktu yang berbeda. Zhang San mungkin melihat tren penurunan pada grafik candlestick untuk grafik 4 jam, tetapi Li Si mungkin melihat variasi trading naik-turun pada grafik 5 menit. Dan keduanya bisa benar.

Hal ini menimbulkan pertanyaan. Ketika menganalisis grafik 4 jam, grafik tersebut mungkin menunjukkan sinyal penjualan, tetapi saat mengamati grafik per jam, mungkin diperhatikan bahwa harga perlahan-lahan naik, yang dapat dengan mudah membuat bingung para trader. Belajar cara menggunakan beberapa kerangka waktu untuk trading sangat penting.

Pemula sering ingin cepat kaya dan mungkin memilih kerangka waktu yang lebih kecil, seperti grafik 1 menit atau 5 menit, untuk trading. Namun, mereka mungkin merasa tidak berdaya selama trading karena tidak cocok untuk mereka.

Bagi beberapa trader, mereka mungkin merasa paling nyaman berdagang pada grafik per jam. Rentang waktu pada grafik per jam lebih lama tetapi tidak terlalu lama, dan ada lebih sedikit sinyal trading, tetapi tidak terlalu sedikit. Berdagang dalam kerangka waktu ini akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menganalisis tren pasar.

Jadi, kerangka waktu trading yang paling cocok apa? Sebenarnya, itu tergantung pada trader. Tentu saja, saat memulai trading, trader tidak boleh membatasi diri pada kerangka waktu tertentu; mereka dapat memulai dengan grafik 15 menit dan kemudian melihat grafik 5 menit. Tentu saja, mereka juga dapat melihat grafik 1 menit, grafik harian, dan grafik 4 jam.

Jenis percobaan dan kesalahan ini sangat umum bagi pemula sampai mereka menemukan kerangka waktu trading yang paling cocok untuk mereka. Ini sebabnya banyak trader berpengalaman menyarankan agar pemula memulai dengan trading simulasi; mereka perlu menggunakan metode ini untuk menemukan kerangka waktu yang paling cocok untuk mereka.

Jika seorang trader lebih suka berurusan dengan hal-hal dengan kecepatan yang lebih lambat dan selalu merespons dengan tenang dalam setiap trading, trading dalam kerangka waktu yang lebih lama mungkin lebih cocok untuk mereka. Atau, jika seorang trader lebih suka kegembiraan dan gaya trading masuk-keluar yang cepat, maka trading dalam grafik 5 menit mungkin sesuai.

Pilihan Trader dengan Strategi yang Berbeda

Strategi trading dibagi menjadi trading intraday, trading swing, dan trading tren berdasarkan panjang waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan erat kaitannya dengan kerangka waktu yang digunakan untuk trading.

Secara umum, semakin lama waktu penyimpanannya, semakin besar kerangka waktu yang digunakan; semakin pendek waktu penyimpanannya, semakin kecil kerangka waktu yang digunakan. Jangka panjang, menengah, dan pendek adalah standar biasa untuk membagi waktu penyimpanan.

Untuk trader intraday, posisi tidak dapat dipertahankan semalaman karena memegang semalaman berarti risikonya tidak terkendali, dan akun menghadapi paparan risiko besar. Terlepas dari untung atau rugi, trader intraday akan menutup semua posisi pada hari yang sama. Mereka umumnya memilih grafik 5 menit, grafik 15 menit, grafik 30 menit, dan grafik 1 jam.

Untuk trader swing, mereka perlu menganalisis tren menengah pasar, menganalisis pola harga, dan kemudian menilai waktu atau posisi untuk membuka dan menutup posisi. Karena mereka perlu menilai tren menengah, trader perlu melihat data harga setidaknya beberapa minggu terakhir pada grafik. Oleh karena itu, mereka perlu memilih grafik 1 jam, grafik 4 jam, dan grafik harian.

Untuk trader tren, mereka perlu menilai tren utama pasar dengan mengamati tren harga jangka panjang. Oleh karena itu, grafik yang perlu mereka perhatikan harus mencakup informasi harga setidaknya satu tahun atau lebih.

Faktor-faktor fundamental seringkali menentukan tren jangka panjang, dan peristiwa-peristiwa utama seperti perubahan suku bunga, pemilihan umum AS, dan Brexit sering menjadi titik balik untuk tren. Oleh karena itu, informasi pada grafik harus mencerminkan dampak peristiwa besar pada harga nilai tukar. trading tren memerlukan pertimbangan latar belakang sejarah yang lebih besar, sehingga trader umumnya memilih grafik 4 jam, grafik harian, dan grafik bulanan.

Ada juga beberapa trader ultra-short-term, seperti scalp trader, yang mungkin memilih kerangka waktu yang lebih pendek, seperti grafik 1 menit. Karakteristik dari trading scalping adalah bahwa selama keuntungan dari pesanan dapat menutupi spread, posisi dapat ditutup tanpa memerlukan margin keuntungan yang besar, sehingga waktu penyimpanannya seringkali sangat singkat, kadang-kadang hanya beberapa detik.

Selain itu, banyak trader tidak hanya melihat satu kerangka waktu saat melakukan trading; mereka sering beralih antara beberapa kerangka waktu untuk secara komprehensif menilai tren dan sinyal pasar, membuat keputusan berdasarkan pendekatan ini, yang dikenal sebagai “analisis kerangka waktu ganda”.

Sebagai contoh, beberapa trader intraday seringkali memulai dengan melihat grafik per jam untuk menentukan tren pasar, kemudian beralih ke grafik 30 menit untuk mengevaluasi kembali arah pasar atau pola harga, dan kemudian beralih ke grafik 5 menit untuk menemukan titik masuk yang cocok. Trader hanya akan membuka posisi ketika semua kondisi trading terpenuhi.

Untuk pemula, disarankan agar mereka mempertimbangkan trading swing atau trading jangka panjang, fokus pada kerangka waktu yang lebih besar daripada terlibat dalam trading intraday atau jangka pendek. Jenis trading ini menantang, dan bagi para pemula di pasar forex, mendapatkan keuntungan hampir tidak mungkin.